Uchwała w sprawie:zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2011.

                                                                                                          Projekt

UCHWAŁA NR …/…/2011

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia  … listopada   2011 r.

w sprawie:zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz .1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 218 zm. 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281)uchwala się co następuje:

§ 1.Zmniejsza się dochody   budżetu gminy o  1.360.104 z tego:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 970.210 zł w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6208 –  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 970.210 zł (dochody majątkowe)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 389.894  zł w tym;

Rozdział 92109  –  domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

            § 6207 –  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 389.894 zł (dochody majątkowe)

§ 2 . Zwiększa  się dochody  budżetu gminy o   242.300 zł z tego:

Dział 600 – Transport i łączność    8.800  zł w tym;

Rozdział  60016  –  drogi publiczne gminne 

            § 0970 –  wpływy z różnych dochodów 8.800  zł (dochody bieżące)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 177.000 zł w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

            § 0970 –  wpływy z różnych dochodów  177.000 zł (dochody bieżące)

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

            § 0690 – Wpływy z różnych opłat 10.000 zł (dochody bieżące)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46.000  zł w tym;

Rozdział 92109  –  domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

            § 0580 –  Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 46.000 zł (dochody bieżące)

Dział 926 – Kultura fizyczna    500  zł w tym:

Rozdział 92695 – pozostała działalność

§ 0960 -  otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500 zł

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 287.300 zł z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.500 zł w tym:

Rozdział 01008 – melioracje wodne 2.400 zł (wydatki bieżące)

Rozdział 01095 – pozostała działalność 2.100 zł (wydatki bieżące )

Dział 630 – Turystyka 2.300 zł w tym:

Rozdział 63095 – pozostała działalność 2.300 zł (wydatki inwestycje)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  8.500 zł w tym:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.500 zł (wydatki inwestycyjne)

Dział 710 – Działalność usługowa  25.000 zł w tym:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego 25.000 (wydatki bieżące)

Dział 750 – Administracja publiczna 7.000 zł w tym:

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.000 zł (wydatki bieżące)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  5.000 zł w tym:

Rozdział 75495 – pozostała działalność 5.000 zł (wydatki bieżące)

Dział 851 – Ochrona zdrowia 12.000 zł w tym:

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne 12.000 zł (wydatki bieżące)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  223 .000 zł w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód 205.000 w tym:

a/ wydatki bieżące 5.000 zł,

b/ wydatki majątkowe 200.000 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami 8.000 zł (wydatki bieżące)

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.000 zł (wydatki bieżące)

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg 6.000 zł (wydatki bieżące)

§ 4.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o   195.350  zł  z tego:

Dział 600 – Transport i łączność     8.800 zł w tym;

Rozdział  60016  –  drogi publiczne gminne  8.800 zł (wydatki bieżące)

Dział 757  – Obsługa długu publicznego 56.000  zł (wydatki na obsługę długu) w tym;

Rozdział 75702  –   obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 56.000 zł  (wydatki na obsługę długu)

Dział 852 -  Pomoc społeczna 30.000 zł w tym :

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 30.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.850 zł w tym:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.850 (wydatki majątkowe)

Dział 926 – Kultura fizyczna   97.700  zł w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe   97.200 zł (wydatki bieżące)

Rozdział 92601 – pozostała działalność 500 zł (wydatki bieżące)

            § 5.   Ustala się przychody z pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwaw wysokości 896.771  zł.

            § 6. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczek na prefinansowanie z budżetu państwa w wysokości608.595 zł ,

            § 7.  Zmniejsza się przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie o 127.407 zł.

     § 8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

          § 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adrian Kowalczyk

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały wynika konieczności dokonania zmian w realizacji budżetu w tym;

1. Zmniejszenie dochodów  spowodowane jest tym  że Gmina nie otrzyma w roku 2011 jak pierwotnie planowano zwrotu za inwestycje realizowane ze środków PROW tj. budowa kanalizacji w Lipianach kwota  970.210 zł oraz budowa świetlicy w Batowie wraz z zagospodarowaniem ternu kwota 389.894 zł.  Ze względu na opóźnienia w rozliczaniu wniosku o płatność  za Batowo oraz opóźnienia w realizacji budowy kanalizacji w Lipianach środki te ujęto w budżecie na rok 2012.
2. Zwiększenie dochodów wynika ze zrealizowanych większych nieplanowanych dochodów . Składają się na to odszkodowanie za uszkodzenie drogi gminnej (Ul. Makuszyńskiego) oraz wiaty przystankowej łącznie 8.800 zł, dochody wynikające z realizacji budowy kanalizacji w Lipianach 177.000 zł (zwrot podatku VAT) większe wpływy z opłat za korzystanie za środowisko przekazane przez Urząd Marszałkowski 10.000 zł, kara umowna od wykonawcy za nie zrealizowanie w terminie budowy świetlicy w Batowie 46.000 zł, oraz otrzymane darowizny pieniężne na organizacje imprez sportowych 500 zł.
3. Zmniejszenie wydatków wynika z poniesienia mniejszych na planowano nakładów na inwestycje oraz oszczędności w wydatkach bieżących. Zmniejszenie wydatków  na inwestycje dotyczy budowy infrastruktury turystycznej 2.300 zł, przygotowanie terenów pod budowę garaży przy ul Bema 8.500 zł, oraz kwota 200.000 zł budowa kanalizacji w Lipianach  w związku z opóźnieniami w realizacji środki na ten cel zaplanowano w budżecie na 2012 r..
4. Zwiększenie wydatków dotyczy środków na obsługę długu publicznego kwota 56.000 zł  oraz wykupu wierzytelności 97.200 zł ze względu na znacznie wyższą stawkę Wibor 3 M  jak planowano stanowiąca podstawę do oprocentowania kredytów oraz wykupu wierzytelności. Środki w kwocie 30.000 zł na opiekę społeczną wynikają ze zwiększającej się liczby osób umieszczanych w domach opieki społecznej, rosnących kosztów  opłacanych za te osoby. Kwota   2.850 zł dotyczy wykonania przyłącza energetycznego do przepompowni planowej do realizacji kanalizacji w Mironowie. Na organizację imprez sportowych kwota 500 zł do wysokości wpłat darczyńców.
5. W związku z nieotrzymaniem środków z programu PROW ujęto finansowanie inwestycji objętych tym programem   z pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa. Jednocześnie z tego samego względu nie nastąpi spłata planowej  pożyczki  z roku 2010 na prefinansowanie. Zmniejszenie przychodów z pożyczki z WFOSiGW w Szczecinie wynika z opóźnień w realizacji budowy kanalizacji w Lipianach, ujęto ją w planie na 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian