Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2007

                                                                                                                                 Projekt                                                          

UCHWAŁA NR …./…/2007

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia września   2007 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,

Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz.1337) uchwala się, co następuje:

            § 1.  Zwiększa się dochody  budżetu gminy  o kwotę 320.806 zł z tego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 155.000 zł w tym;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

            § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na  własność 15.000 zł,

            § 0770 – wpłaty a tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 115.000 zł

            § 0870 – sprzedaż składników majątkowych  25.000 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 136.920 zł w tym;

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      

            § 0320 – podatek rolny 65.000 zł

            § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35.000 zł

            § 2680 –  Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.920 zł,

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

            § 0340 – podatek od środków transportowych 24.000 zł

            § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 3.000 zł w tym;

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

            § 0920 – pozostałe odsetki 3.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      23.886 zł w tym;

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0970 – wpływy z rożnych dochodów 23.250 zł

Rozdział 90020 -  wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

            § 0400 – wpływy z opłaty produktowej 636 zł

§ 2.  Zmniejsza  się dochody  budżetu gminy  o kwotę  140.800 zł z tego

Dział 600 – Transport i łączność 140.800 zł w tym;

Rozdział  60014 – drogi publiczne gminne

            § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 140.800 zł.

            § 3. Zmniejsza się wydatki  budżetu gminy  o kwotę  146.800 zł z tego;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  9.000 zł tym;

Rozdział 40002 – dostarczanie wody 9.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 92.800 zł w tym;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.000 zł (wydatki inwestycyjne)

Rozdział 70095 – pozostała działalność  84.800 w tym ;

a)      75.000 zł (wydatki inwestycyjne),

b)      9.800 zł (dotacje dla podmiotów niepublicznych)

Dział 852 – Opieka społeczna  25.000 zł w tym;

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 15.000 zł (wydatki bieżące)

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze 10.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      20.000 zł w tym;

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000 zł (wydatki inwestycyjne)

§ 4 . Zwiększa  się wydatki budżetu gminy o kwotę   326.136  zł  z tego:

Dział 600 – Transport i łączność 250.000 zł w tym;

Rozdział  60014 – drogi publiczne powiatowe 40.000 zł (wydatki inwestycyjne)

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 220.000 zł w tym;

a)      210.000 zł (wydatki inwestycyjne),

b)        10.000 zł (wydatki bieżące)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 44.000 zł w tym;

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.000 zł (wydatki bieżące)

Rozdział 700095 – pozostałą działalność 35.000 zł (wydatki bieżące),

Dział 750 – Administracja publiczna  18.250 zł w tym;

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   18.250 zł (wydatki bieżące)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      13.886 zł w tym;

Rozdział 90017- zakłady gospodarki komunalnej 13.250 zł (dotacja)

Rozdział 90020 -  wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  636 zł (wydatki bieżące)

            § 5. Ustala kalkulacje dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Marek Przybylski

Uzasadnienie

Zmian budżetu dokonuje się w związku ;

1. Po stronie dochodów ;

a) zwiększonym wykonaniem dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynikające z większych jak planowano dochodów z tytułu przekształcenia na własność wieczystego użytkowania o 11.500 zł, sprzedaży domku letniskowego 25.000 zł  oraz przygotowanych  do przetargu   nieruchomości gruntowych o wartości 289.140 zł przeznaczonych pod budownictwo,

-  zwiększone dochody z tytułu podatku rolnego 65.000 zł i odsetek od osób prawnych wynikające z zakończenia procesu upadłościowego spółki  „Agrol” otrzymano kwotę należności głównej w całości oraz odsetki, planowane zwiększone dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynikają z ustalonych z dużym dłużnikiem terminu likwidacji zaległości  i odsetek, jak również z zrealizowanych większych jak planowano o 5.000 zł odsetek, ponadto zwrot z WFOŚ kwoty podatku pod jeziorami,

- większe jak planowano wpływy zrealizowane  odsetki od rachunków bankowych i lokat,

- w gospodarce komunalnej ujęto kwotę zwrotu wynagrodzenia za nie zakończoną dokumentację kanalizacji (kwota zwrotu w całości) oraz wpływ kwoty z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez urząd marszałkowski (za segregacje odpadów),

b) zmniejszenie dochodów   z tytułu dotacji z urzędu marszałkowskiego na modernizację dróg o 140.800 zł wynika z rezygnacji z modernizacji drogi Lipiany Józefin ze względu na bardzo duży wzrost kosztów inwestycji do planu oraz   możliwości pokrycia nich z budżetu gminu otrzymamy, kwotę 240.000 zł.

2. Po stronie wydatków ;

a) zmniejszenie  wydatków  na  dostarczanie wody z planowanych wydatków na remont studni (dokonana zostanie zmiana ze studni z wodą pitną na do celów ppoż), w gospodarce gruntami i nieruchomościami rezygnacja z utwardzeniu placu za targowiskiem (wydatki inwestycyjne), zmniejszenie wydatków na odbudowe budynku ul. Kościuszki   wynika z niżej jak planowano kwoty dla wykonawcy w wyniku przetargu oraz zawarto mniej umów na dofinansowanie dla wspólnot osób fizycznych i spółdzielni. W opiece  społecznej mniejsze jak planowania wydatki za 8 miesięcy oraz złożone wnioski i wydane decyzje o dodatkach mieszkaniowych oraz opłatach za umieszczenie w domach opieki pozwalają dokonać korekty planu. W gospodarka komunalnej zmniejszono wydatki na budowę kanalizacji przyjmując że nastąpi jej częściowa realizacja.

b) zwiększone wydatki wynikają   w transporcie na drogi powiatowe (budowa chodnika ul. Myśliborska) zwiększenie wydatków o 40.000 zł jako udział gminy (powiat 40.000 zł), na drogi gminne największe wydatki dotyczyć  będą  modernizacji drogi Lipiany – Osetna koszt planowany wynikający z kosztorysu 1.073.668 zł a z przetargu kwota za roboty budowlane 1.295.436 zł. Ponadto w związku z dokonanymi koniecznymi robotami ponad planowane w budżecie (np. przycinka drzew w Batowie) zachodzi konieczność zwiększenia planowanych wydatków . W gospodarce gruntami i nieruchomościami w związku z zwiększonym planowanym zbyciem gruntów wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT,  ponadto planuje się rozbiórkę budynków przy ul. Barlineckiej w celu przeznaczenia terenu pod nimi pod budownictwo. W związku z nałożonym obowiązkiem przez konserwatora zabytków opracowania pełnej dokumentacji remontu ratusza zaplanowane na ten cel środki okazały się niewystarczające, zwiększenie ich pozwoli dokonać znacznej części  remontu korytarza na parterze oraz pomieszczenia sekretariatu oraz gabinetu burmistrza. W gospodarce komunalnej planuje się przekazanie dotacji dla GZK, którą zakład wniesie do wspólnoty  mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej jako udział gminy w celu opracowania dokumentacji i ubiegania się o środki od konserwatora zabytków na remont budynku(gmina posiada więcej jak 50 % udziału) , pozostała kwota to środki z opłaty produktowej która winna być przeznaczona na działania związane z ochroną środowiska (gospodarka odpadami).

Burmistrz Lipian

inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian